[투데이리포트]현대모비스, "매력적인 사업 포트..."매수(신규)_동부

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동부증권은 31일 현대모비스(012330)에 대해 "매력적인 사업 포트폴리오 통한 잠재성장 풍부"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

동부증권 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 현대모비스(012330)에 대해 "2008년 예상 EPS 기준 PER 7.8배로 동사의 매력적인 사업 포트폴리오를 감안했을 때 저평가 되어있다고 판단하며, 향후 안정적인 이익 증가가 가능하다고 판단하고 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가 120,000원을 제시한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 모듈사업부의 수익성이 추세적인 하락세를 보이고 있지만 향후 핵심부품 매출 비중 상승이 본격화 될 2008년 하반기부터는 5%대의 안정적인 영업이익률 유지할 전망이지만, A/S사업부의 안정적인 이익 창출능력이 모듈사업부의 하락하는 수익성을 만회할 것으로 보여 전체 영업이익률은 10%대 유지할 것"라고 밝혔다.

한편 "현대차 그룹의 국내 및 해외 판매가 과거와는 달리 중대형 승용차와 SUV 판매 비중이 지속적으로 증가하고 있고, 이에 따른 고가 차량 판매가 증가하고 있어 수익성이 우수한 중대형 및 SUV 차량에 대한 A/S부품 매출이 증가할 전망이기 때문에 동사는 안정적인 외형성장뿐 아니라 20%의 높은 수익성 또한 지속적으로 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)MARKETPERFORM
목표주가117,111140,00096,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071031매수(신규)120,000
20070212HOLD(하향)86,000
20070126매수100,000
20070103매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071031동부매수(신규)120,000
20071030맥쿼리시장상회125,000
20071030키움닷컴매수(유지)140,000
20071030CJ매수(유지)114,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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