[종목현미경]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.14%, 외국인 55.79%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 39,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아

6일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 39,000원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 2.8% 2위 6.0% 2위 2.1
한전기술 2위 1.8% 3위 3.6% 3위 1.9
GKL 3위 1.7% 4위 -1.3% 4위 -0.7
한국타이어월드와이드 4위 1.5% 5위 -5.9% 5위 -3.9
LS 5위 1.2% 1위 6.2% 1위 5.1
코스피 - 0.7% - -2.7% - -3.8
서비스업 - 0.6% - 0.6% - 1.0

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.15% 상승중이다.
삼성엔지니어링
63,200원 ▼4000(-5.95%) 한국타이어월드와이드
21,500원 ▲100(+0.47%)
LS
81,000원 ▲900(+1.12%) 한전기술
61,200원 ▲300(+0.49%)

증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 47,500원이다. 현재 주가는 39,000원으로 8,500원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월18일에 GKL 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,546.4억 672.4억 475.4억
직전분기 대비 16.3% 증가 53.8% 증가 58.1% 증가
전년동기 대비 20.3% 증가 88.4% 증가 95.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 29.84%로 업종평균 상회. PER은 17.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.6으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
GKL 삼성엔지니어링 한전기술 LS 한국타이어월드와이드
ROE 42.3 28.7 27.2 0.4 347.0
PER 18.0 7.3 21.7 228.4 0.7
PBR 7.6 2.1 5.9 0.9 2.3
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 9,335주를 순매수했고, 외국인은 11,860주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 198,597주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 144,348주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,249주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.14%, 외국인 55.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.14%를 보였으며 개인은 14.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.28%로 가장 높았고, 기관이 33.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,700원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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