[종목현미경]원익QnC_현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.16% 오른 8,480원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 코스닥업종은 비금속지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양시멘트 1위 5.6% 1위 26.3% 2위 4.6
모헨즈 2위 3.8% 2위 20.6% 1위 5.4
원익QnC 3위 2.0% 3위 0.8% 3위 0.4
유진기업 4위 1.6% 5위 -6.1% 5위 -3.7
국영지앤엠 5위 1.5% 4위 -1.4% 4위 -0.9
비금속 - 0.9% - 2.6% - 2.8
코스닥 - 0.6% - -1.5% - -2.5

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.74% 상승중이다.
동양시멘트
1,705원 ▼5(-0.29%) 국영지앤엠
979원 ▼6(-0.61%)
유진기업
2,790원 0 (0.00%) 모헨즈
4,150원 ▲50(+1.22%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익QnC의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,480원으로 3,520원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진증권의 이정 에널리스트가 " 4Q13 삼성전자 시안라인 가동효과로 호조세 지속될 전망!!, 동사의 4Q13 매출액은 삼성전자 시안라인 가동효과에 의한 쿼츠부문 실적 개선과 세라믹부문 성장 등으로 10.7%qoq, 32.6%yoy 증가한 351억원을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 외형성장과 원가개선 등으로 206.9%yoy 증가한 38억원에 이르겠지만, 전분기대비로는 해외법인 구조조정으로 13.2%qoq 감소할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월29일에 원익QnC 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 317.4억 43.8억 36.0억
직전분기 대비 53.2% 증가 16.8% 증가 2.2% 감소
전년동기 대비 45.7% 증가 2.9% 감소 25.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.17%로 업종평균 상회. PER은 12.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
원익QnC 동양시멘트 모헨즈 유진기업 국영지앤엠
ROE 9.8 -9.0 8.4 3.6 7.8
PER 12.4 - 28.0 11.4 8.2
PBR 1.2 0.5 2.3 0.4 0.6
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,102주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 61,411주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 70,513주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.66%를 보였으며 외국인은 3.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.76%로 가장 높았고, 기관이 12.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,190원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,190원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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