[종목현미경]더존비즈온_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 상승 우세, 기계업종 -1.38%
- 증권사 목표주가 3,150원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 2,095원대에 주요매물대 있어
관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

31일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.13% 오른 2,140원을 기록하고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 2.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률인 8.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 4위 1.6% 1위 2.6% 1위 1.6
동양물산 1위 5.8% 2위 1.5% 2위 0.2
대림통상 3위 2.1% 3위 -4.4% 3위 -2.0
퍼스텍 2위 3.5% 5위 -18.8% 4위 -5.3
삼익THK 5위 1.6% 4위 -18.4% 5위 -11.4
코스피 - 1.5% - 4.8% - 3.2
기계 - 3.2% - 26.4% - 8.2

관련종목들 상승 우세, 기계업종 -1.38%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 기계업종은 1.38% 하락중이다.
대림통상 5,200원 ▲140(+2.77%) 동양물산 10,350원 ▲200(+1.97%)
삼익THK 3,560원 0 (0.00%) 퍼스텍 1,530원 ▲35(+2.34%)

증권사 목표주가 3,150원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 더존비즈온의 평균 목표주가는 3,150원이다. 현재 주가는 2,140원으로 1,010원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 복진만 에널리스트가 " 형님 덕 보는 아우!, 동사는 기업정보화 시장에서 빠르게 성장하는 더존 IT 그룹의 주요 제품 판매와 서비스를 담당하며 올해 본격적으로 턴어라운드 되고 있는 회사로 2007 년 상반기 실적은 매출액 274 억원, 영업이익 32 억원, 순이익 25 억원으로 전년도 영업권 상각에 따른 대규모 적자에서 흑자기업으로 턴어라운드 하였다..." (이)라며 투자의견 적극매수(신규)에 목표주가: 3,150원을 제시했다.
8월8일에 더존비즈온 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 162.6억 31.3억 23.2억
직전분기 대비 46.3% 증가 3029.0% 증가 1557.1% 증가
전년동기 대비 885.3% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 9.68%로 업종평균 상회. 재무구조는 부정적이므로 투자시 유의.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 더존비즈온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
더존비즈온 동양물산 대림통상 삼익THK 퍼스텍
ROE 0.0 2.7 -0.5 10.2 -6.7
PER - 21.1 - 9.8 -
PBR - 0.6 0.6 1.0 2.4
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인이 1,850주를 사들인 반면 기관은 200주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,930주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,040주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 166,890주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.27%로 가장 높았고, 외국인이 1.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,095원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,095원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 2,050원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 2,095원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,095원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,095원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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