[종목현미경]현진소재_업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +3.75%
- 증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.04%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 58,100원대에 주요매물대 있어
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

30일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.76% 오른 58,400원을 기록하고 있는 현진소재는 지난 1개월간 28.63% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현진소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현진소재의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현진소재가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성광벤드 2위 4.1% 2위 25.9% 1위 6.3
현진소재 1위 4.6% 1위 28.6% 2위 6.2
평산 3위 3.4% 3위 19.5% 3위 5.7
태광 4위 3.3% 4위 5.3% 4위 1.5
유니슨 5위 2.4% 5위 -6.8% 5위 -2.8
코스닥 - 1.2% - 1.5% - 1.2
금속 - 2.0% - 7.7% - 3.8

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +3.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 3.75% 상승중이다.
성광벤드 36,000원 ▲1100(+3.15%) 유니슨 25,550원 ▲50(+0.20%)
평산 57,600원 ▲2400(+4.35%) 태광 35,050원 ▲1150(+3.39%)

증권사 목표주가 68,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현진소재의 평균 목표주가는 68,000원이다. 현재 주가는 58,400원으로 9,600원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
8월8일에 현진소재 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 498.4억 73.5억 62.3억
직전분기 대비 16.8% 증가 11.4% 증가 13.0% 증가
전년동기 대비 41.1% 증가 27.9% 증가 25.6% 증가
현진소재 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 552.0억 84.5억 69.5억
직전분기 대비 10.8% 증가 15.0% 증가 11.6% 증가
전년동기 대비 73.5% 증가 58.8% 증가 54.1% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.82%로 업종평균 상회. PER은 34.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현진소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현진소재 평산 유니슨 성광벤드 태광
ROE 15.5 7.1 5.0 27.9 22.0
PER 34.8 63.1 113.4 37.8 21.1
PBR 5.4 4.5 5.7 10.5 4.7
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
10월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 375,184주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,550주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 408,734주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.07%로 적정수준
최근 한달간 현진소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.68%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.04%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.77%로 가장 높았고, 외국인이 23.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 58,100원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 53,100원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 58,100원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 58,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 크랭크샤프트(2-stroke & 4-stroke Crankshaft)에 관한 계약을 STX 엔파코(주)와 408.4억원에 체결 (2007년10월10일)
* 선박엔진용 단조부품 공급에 관한 계약을 현대중공업주식회사와 527.9억원에 체결 (2007년9월19일)
* 신고자 피델리티펀드 외6인, 장내매수를 통해 현진소재 지분 5.1% 증가, 보유지분 5.1% (2007년10월8일)
* 신고자 피델리티펀드 외7인, 현진소재 지분 1.1% 감소, 보유지분 4.6% (2007년8월2일)

[포인트검색]
10월10일 :현진소재(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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