[종목현미경]현대EP_주요 매물구간인 7,040원선이 저항대로 작용

목록
- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,040원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

13일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 6,190원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대EP 1위 2.4% 4위 -10.6% 4위 -4.3
이수화학 2위 2.2% 5위 -14.4% 5위 -6.5
송원산업 3위 2.1% 3위 -8.0% 3위 -3.7
NPC 4위 1.3% 1위 7.8% 1위 5.9
동원시스템즈 5위 1.0% 2위 5.3% 2위 5.2
코스피 - 0.7% - -0.2% - -0.2
화학 - 0.8% - 0.6% - 0.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.22% 상승하고 있다.
송원산업
9,710원 ▲230(+2.43%) 이수화학
12,800원 ▼150(-1.16%)
동원시스템즈
8,600원 0 (0.00%) NPC
5,400원 ▼30(-0.55%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대EP의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,190원으로 3,810원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월29일에 현대EP 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2,181.5억 49.4억 24.1억
직전분기 대비 2.4% 증가 39.3% 감소 59.2% 감소
전년동기 대비 18.9% 증가 51.9% 증가 20.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.91%로 업종평균 하회. PER은 12.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대EP 송원산업 NPC 이수화학 동원시스템즈
ROE 11.0 11.2 12.3 6.7 -1.0
PER 12.9 7.1 10.8 6.3 -
PBR 1.4 0.8 1.3 0.4 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 690주를 사들인 반면 기관은 21,400주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,040주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 520,339주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 529,379주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.53%를 보였으며 외국인은 4.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.52%로 가장 높았고, 외국인이 5.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,040원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,130원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,040원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월5일 :현대EP(주) (정정)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

Untitled Document
[현대EP 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기