"내년에는 한국 반도체주 리레이팅 기대..."_아이엠증권(Overweight(Maintain))

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[출처] 아이엠증권
[섹터/산업] 반도체
[투자의견] Overweight(Maintain)
[톱픽종목] SK하이닉스, 원익IPS

아이엠증권이 2013년12월5일 "내년에는 한국 반도체주 리레이팅 기대"라며 반도체업종의 투자의견을 Overweight(Maintain)으로 제시했다.

아이엠증권 이민희 애널리스트는 "사상 최대 실적에도 불구하고, 올해 수요보다는 공급요인으로 메모리 업황이 호전되어 주가가 Valuation 할인을 받았지만, 내년에는 과거 2004~05년 사례와 마찬가지로 경기회복 국면에서 재평가를 받을 수 있을 전망"이라고 분석했다.

이어 "연말 소비시즌 이후 재고부담이 감소하고, 수요구성이 모바일 중심으로 바뀌어 과거와 달리 1분기 계절성이 적어졌으며, 우시공장 가동후 일정 생산량은 재고로 비축할 것이기 때문에, 가격 조정폭은 제한적일 전망이며 3월부터 Restocking 수요증가를 예상한다. 전통적 비수기에도 불구하고 삼성전자는 10.3조원, SK하이닉스는 1조원의 분기 영업이익이 기대된다"라고 밝혔다.

또한 "반도체 주문 감소에도 불구하고, 하반기들어 삼성전자와 애플의 스마트폰,Tablet 판매가 호조를 보이고 있고, 중국시장에서 중저가 스마트폰 및 Tablet의 판매 성장이 지속되면서 연말 이후 재고조정이 완성될 것이라는 기대가 높아지고 있다. 1Q14 중반부터는 다시 Restocking 수요증가가 예상된다"라고 설명했고, "파운드리 시장은 향후 새로 진입한 삼성과 인텔, 그리고 TSMC, UMC, Globalfoundry 등 기존의 파운드리 그룹의 3파전이 될 전망이다. 삼성과 TSMC는 기존의 28nm 시장 지배력을 내년에는 20nm 및 14/16nm 경쟁에서도 그 세력을 유지할 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 SK하이닉스, 원익IPS를 반도체업종의 톱픽으로 추천했다.

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