[투데이리포트]원익IPS, "예상에 부합한 3분..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 2일 원익IPS(030530)에 대해 "예상에 부합한 3분기 호실적, 4분기는 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 원익IPS(030530)에 대해 "동사의 4Q13 별도기준 매출액은 1,300억원, 영업이익은 198억원으로 대폭 증가할 전망이다. 지난 10월 삼성전자로부터 받은 중국 시안공장 1단계 공사 1차 수주건과 16라인 증설관련 장비 수주건이 반영되기 때문이다. 자회사 원익머트리얼즈의 실적호조도 지속되어 연결기준으로는 매출 1,689억원과 영업이익 288억원이 예상된다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "연말경 삼성전자 중국 시안공장 1단계 공사관련 남은 2차 발주가 예상되고, 아직 불확실한 면이 많지만 OLED A3 fab 신설 발주도 기다려지는 수주건이다. 내년에는 System LSI 전용 17라인 건설(14nm 3D finfet 적용)도 있고, Flexible Display 및 OLED TV 관련 디스플레이 신장비 수주건도 있어 다양한 재료를 가지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 제품 포트폴리오가 고객사의 설비투자 방향 및 신기술투자 관련 수혜를 보는 장비군으로 구성되어 있어 실적 고성장이 예상된다. 최근 주가 단기 급등후 조정 모습을 보이고 있으나 새로운 수주건이 나올 때 마다 계단식 상승을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,41413,00010,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131202매수(유지)11,400
20131111BUY(INITIATE)11,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131202아이엠매수(유지)11,400
20131125한화매수(유지)11,000
20131125대우매수(유지)13,000
20131118키움매수(유지)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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