[투데이리포트]솔브레인, "당분간 3Q 수준의..."HOLD(DOWNGRADE)_하이

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하이증권은 2일 솔브레인(036830)에 대해 "당분간 3Q 수준의 실적이 이어질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 솔브레인(036830)에 대해 "지난 2011년과 2012년에 30% 이상의 성장을 보여온 동사의 매출이 올해에는 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다. 4분기에는 상여금 지급, 내년 1분기에는 계절적 수요 부진에 따라 당분간 동사 실적이 3분기 수준을 상회할 가능성이 높지 않은 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "휴대폰 부문의 경쟁 심화와 고가폰 성장률 둔화에 따라 전방업체들의 동사 디스플레이 재료 부문에 대한 단가 인하 압력이 지속될 가능성이 우려되나 내년 동사 실적은 디스플레이 유기재료 부문 및 반도체 재료 부문의 성장에 따라 올해 대비 소폭 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "지난 9월에 삼성전자로 납품이 시작된 디스플레이 레진 블랙매트릭스 매출은 삼성전자 중국 소주 라인 양산 개시에 따라 내년에도 지속적인 성장이 예상된다. 또한 반도체 재료 부문에서는 삼성전자 중국 시안 라인 양산 개시와 SK하이닉스의 생산량 회복에 따라 식각액, CVD 재료 실적이 개선될 전망이고 CMP Slurry 부문의 적용 라인 확대도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가64,33373,00056,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131202HOLD(DOWNGRADE)56,000
20130830매수(유지)56,000
20121115매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131202하이HOLD(DOWNGRADE)56,000
20131129신한금융투자매수(유지)67,000
20131129대우매수(유지)68,000
20131129삼성매수60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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