[투데이리포트]제이콘텐트리, "단기 실적은 부진,..."매수(유지)_한국

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한국증권은 2일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "단기 실적은 부진, 하지만 성장성은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다.

한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "기대치를 하회한 3분기 실적은 극장관람객수 증가(+17% YoY, +53% QoQ)에도 불구, 일부 직영점 내 프로모션 비용증가로 멀티플렉스 부문의 영업이익이 기존 추정치 대비 31% 하회했고, 광고경기 둔화의 영향으로 잡지 및 Q채널 사업 등의 적자폭도 확대되었기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4분기에도 ‘내 이웃의 아내’, ‘더 이상은 못 참아’ 등의 드라마 제작매출 지속, ‘궁중잔혹사 – 꽃들의 전쟁’ 등 종영드라마의 유통물량 증가가 예상된다. 콘텐츠 경쟁력 확보를 위한 JTBC의 공격적인 방송투자로 동사의 콘텐츠 제작/유통사업의 성장은 지속될 전망이다. 2014년 동사업의 매출액 및 영업이익 증가율을 각각 54%, 107%로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 잡지 부문 및 일부 방송사업(본사 광고대행, Q채널 등)의 실적회복 가시성이 낮다는 판단이다. 산업 전반의 광고경기 부진이 이어지고 있기 때문이다. 잡지 부문과 Q채널 사업의 2013년 연간 영업적자 규모는 각각 15억원, 27억원에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가5,7336,0005,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131202매수(유지)5,400
20131018매수6,500
20130905매수(유지)6,500
20130830매수(유지)6,500
20130624매수(신규)6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131202한국매수(유지)5,400
20131018대신매수(유지)5,800
20131018교보매수(유지)6,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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