[투데이리포트]대덕전자, "새로운 성장 모멘텀..."HOLD_KTB

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KTB증권은 2일 대덕전자(008060)에 대해 "새로운 성장 모멘텀을 찾기 힘든 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

KTB증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 주력 아이템인 HDI와 반도체 패키지(CSP) 등은 전방 산업인 스마트폰 시장과 동행하여 성장하였다. 그러나 향후 하이엔드 스마트폰 시장 정체로 성장 모멘텀을 찾기 힘든 상황"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,826억원(QoQ -2.8%), 영업이익 43억원(QoQ -22.5%)으로 부진한 실적이 이어질 것으로 예상된다. 중저가 스마트폰용 HDI의 매출 비중은 증가하나, 마진 하락이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "내년까지 펀더멘털의 의미있는 개선을 기대하기 힘든 상황. 모바일 프로세서용 FCCSP 양산을 준비 중이나, 고객사의 판매량 감소로 향후 불확실성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 16,000원까지 높아졌다가 2013년11월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가11,00012,5008,500
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131202HOLD8,500
20131119HOLD8,500
20130913매수11,000
20130626매수12,000
20130531매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131202KTBHOLD8,500
20131030HMC매수12,000
20131008대신매수(유지)12,500
20130930신한금융투자매수(신규)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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