[투데이리포트]한신공영, "기대치를 낮춰야 할..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 2일 한신공영(004960)에 대해 "기대치를 낮춰야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한신공영(004960)에 대해 "4분기에도 추가 충당금 반영이 예상되어 높았던 기대치에 미달하는 실적이 예상된다. 그러나 자체사업을 위한 토지 매입을 지속적으로 검토하고 있어 토지 매입 시 중장기적 성장 매력은 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2013년 말까지 외형 성장을 견인했던 자체 사업장 3곳 중 2곳이 완료될 예정이다. 이에 따라 2013년 매출액은 기대치(1.2조원)를 상회하는 1.3조원(+45.6% YoY)을 시현할 전망이다. 11월말 기준 수주는 7,200억원(민간 4,900억원, 공공 2,300억원)으로 연간 1조원 내외의 수주가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2014년은 매출액 1.1조원(-16.6% YoY), 영업이익 589억원(+18.1% YoY)이 예상된다. 점진적인 마진 회복으로 영업이익의 증가는 예상되나, 2013년 자체사업 현장 종료 및 공공 수주 시장 축소로 외형 축소는 불가피할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,00014,00014,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131202매수(유지)14,000
20131018매수(신규)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131202신한금융투자매수(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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