[종목현미경]SIMPAC_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.38%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 6,590원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

2일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.42% 오른 6,760원을 기록하고 있는 SIMPAC METALLOY는 지난 1개월간 0.6% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC METALLOY의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC METALLOY의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC METALLOY가 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼목에스폼 1위 4.5% 1위 76.7% 1위 17.0
스틸플라워 2위 2.6% 5위 -15.8% 4위 -6.0
대륙제관 3위 2.1% 2위 19.3% 2위 9.1
동일금속 4위 1.3% 4위 -9.4% 5위 -7.2
SIMPAC METALLOY 5위 1.1% 3위 0.6% 3위 0.5
금속 - 0.8% - -3.1% - -3.8
코스닥 - 0.9% - -3.2% - -4.0

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.38% 상승중이다.
대륙제관
5,450원 ▼30(-0.55%) 동일금속
10,100원 ▼50(-0.49%)
삼목에스폼
9,190원 ▲410(+4.67%) 스틸플라워
5,080원 ▲10(+0.20%)

11월29일에 SIMPAC 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 427.5억 26.7억 21.3억
직전분기 대비 56.5% 증가 24.3% 감소 17.6% 감소
전년동기 대비 10.2% 감소 56.3% 감소 54.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.78%로 업종평균 상회. PER은 7.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC METALLOY는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SIMPAC METALLOY 대륙제관 삼목에스폼 스틸플라워 동일금속
ROE 6.9 4.2 5.7 -2.6 17.1
PER 7.1 34.9 14.8 - 4.6
PBR 0.5 1.5 0.8 0.6 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 36주를 순매수했고, 외국인은 93주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,494주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,141주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 16,353주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.91%를 보였으며 외국인은 4.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.66%로 가장 높았고, 기관이 6.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,590원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,590원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,510원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,590원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,590원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 최진식, 송효석 신규선임 (2013년 03월 19일)


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