[종목현미경]바이오랜드_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.23%

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.23%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.92%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아

29일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.33% 오른 10,850원을 기록하고 있는 바이오랜드는 지난 1개월간 9.96% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오랜드의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오랜드가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
라이온켐텍 1위 8.2% 1위 % 1위
잉크테크 2위 3.8% 5위 -17.8% 5위 -4.6
바이오랜드 3위 3.0% 4위 -10.0% 4위 -3.3
나노신소재 4위 2.5% 2위 4.2% 2위 1.6
이엔에프테크놀로지 5위 1.6% 3위 2.3% 3위 1.4
화학 - 1.1% - -3.2% - -2.9
코스닥 - 0.9% - -3.0% - -3.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.23% 하락하고 있다.
라이온켐텍
20,700원 ▼650(-3.04%) 이엔에프테크놀로지
10,050원 ▲50(+0.50%)
잉크테크
25,250원 ▼200(-0.79%) 나노신소재
20,100원 0 (0.00%)


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,954주, 3,708주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,686주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 451,283주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 483,969주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 바이오랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.44%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.92%를 보였으며 외국인은 5.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.84%로 가장 높았고, 기관이 19.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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