[종목현미경]유진테크_현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

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- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.01%
- 증권사 목표주가 22,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.61%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.98% 오른 15,450원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
사파이어테크놀로지 1위 4.2% 5위 -15.3% 5위 -3.6
유진테크 2위 2.4% 4위 -5.5% 4위 -2.2
원익머트리얼즈 3위 1.8% 1위 12.6% 1위 7.0
OCI머티리얼즈 4위 1.7% 2위 -1.4% 2위 -0.7
리노공업 5위 1.5% 3위 -1.6% 3위 -1.0
반도체 - 1.3% - -4.9% - -3.7
코스닥 - 0.9% - -2.9% - -3.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.01% 하락하고 있다.
OCI머티리얼즈
32,750원 ▲100(+0.31%) 원익머트리얼즈
41,450원 ▼300(-0.72%)
리노공업
20,950원 ▼400(-1.87%) 사파이어테크놀로지
37,950원 ▼200(-0.52%)

증권사 목표주가 22,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 22,300원이다. 현재 주가는 15,450원으로 6,850원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동양증권의 이광진 에널리스트가 " LPCVD 수요에 대한 우려 해결이 관건, 메모리 산업이 과점화되고 DRAM 20나노대 공정, NAND 10나노대 공정에 접어들면서 공정미세화 속도는 크게 둔화되고 있다. 향후 NAND 투자는 3D NAND를 중심으로 진행될 것으로 보여 LPCVD 수요 감소에 대한 시장 우려가 커지고 있다. 삼성전자 시안공장 2차 투자 시 LPCVD 수주가 성공하면 이러한 우려는 해소될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 38.01%로 업종평균 상회. PER은 6.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
유진테크 원익머트리얼즈 사파이어테크놀로지 리노공업 OCI머티리얼즈
ROE 35.9 13.9 -30.8 21.3 8.6
PER 6.1 13.2 - 12.1 12.4
PBR 2.2 1.8 3.3 2.6 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 201,599주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,586주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 376,185주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.99%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.61%를 보였으며 기관은 9.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.09%로 가장 높았고, 외국인이 19.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2013년11월4일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 28.3억원에 체결 (2013년10월22일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung(China) Semiconductor Co.Ltd와 176.5억원에 체결 (2013년9월27일)

[포인트검색]
11월4일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

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