[투데이리포트]파라다이스, "2014년 하반기 ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 파라다이스(034230)에 대해 "2014년 하반기 이후, 비중 확대 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2014년 외국인 전용카지노에 대한 개별소비세 적용은 단기적으로 주가상승을 압박하는 요인이 될 수 있다. 개별소비세의 영업비용 반영으로 EPS 제로성장 국면에 진입하면서 Valuation 부담을 안게 되기 때문. 동사의 2014년 주가는 마카오 Peer 들의 주가상승과 동행하지 않고 일정 기간 쉬어가는 흐름이 나타날 전망. 2014년 하반기, 비중확대 시기를 모색하는 전략을 권고한다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2017년 동사의 실적은 1.47조원, 영업이익 2,963억원, 지배주주 귀속 순이익 2,121억원을 기록할 것으로 예상한다. 지배주주 귀속 순이익 기준으로 2013~17년 CAGR 18%에 달해 확고한 장기 성장성이 매력적이라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "2017년 이후로도 중국의 카지노 수요증가 및 『파라다이스 시티』의 성장 지속으로 고성장 추세가 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYMARKETPERFORM
목표주가30,50034,00024,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)33,000
20131108매수(유지)32,000
20130809매수(유지)30,000
20130603매수(유지)30,000
20130510매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129동양매수(유지)33,000
20131119키움매수(유지)33,000
20131118하나대투매수34,000
20131115삼성매수32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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