[투데이리포트]AK홀딩스, "3분기 연결 실적 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 29일 AK홀딩스(006840)에 대해 "3분기 연결 실적 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 AK홀딩스(006840)에 대해 "동사는 3분기 연결 매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을 기록하였다. 여기서 지배주주순이익은 150억원(지배주주 포괄순이익은 141억원)을 기록했다. 동사의 시가총액이 5천억원 미만인점을 감안할 때 이정도의 분기순이익은 동사가 저평가임을 입증해준다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "제주항공 3분기 매출액 1,240억원, 영업이익 126억원(영업이익률 10.1%) 기록했다. 동사의 연간 실적 가이던스를 3분기에 이미 초과 달성하였다. 이는 낮은 항공권 가격과 합리적인 서비스를 바탕으로 높은 탑승률과 항공기 가동률, 자체정비조직 완비, 적극적인 전산투자 가 효과를 발휘했기 때문으로 풀이된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 그룹매출액의 0.13%를 브랜드로열티로 받는 것으로 알고 있으며, 그룹 매출액이 약 3조원에 달하기 때문에 (애경유화 약 1조원, AK켐텍 약 4,000억원, AK S&D 약 3,300억원, 애경산업 약 3,500억원, 제주항공 약 4,500억원, 애경화학 약 2,600억원, AK에셋 40억원, AM플러스자산 200억원, 애경영파유한공사 약 1,000억원) 연간 약 39억원의 브랜드로열티를 수취할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가59,00070,00048,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)48,000
20130719BUY(INITIATE)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129키움매수(유지)48,000
20131120현대매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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