[투데이리포트]호텔신라, "말(靑馬) 달리자!..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 호텔신라(008770)에 대해 "말(靑馬) 달리자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 중국인 입국자는 513만명으로 전년대비 20% 증가 예상. 중국의 여유법 시행으로 인해 저가 패키지 여행객의 입국은 감소하겠지만, 질적으로는 여전히 고성장세가 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "중국인 쇼핑객 증가로 인해 전체 면세점 매출에서 시내점이 차지하는 비중이 2013년(e) 55% → 2014년(e) 59% → 2015년(e) 62%로 상승하며 시내점 중심의 믹스개선 효과가 지속될 것. 따라서, 면세점 사업부의 영업이익률은 추세적인 상승이 가능한 구조"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년 영업이익은 2,235억원(+107% YoY)으로 가파른 증가세를 나타낼 전망. 2015년은 인천공항 임차료 상승으로 단기 이익정체 구간에 진입할 수 있으나, 장기 영업이익 증가율은 2012~17E CAGR 21.0%로 추정되어 높은 Multiple 부여가 가능하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가82,643100,00055,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)89,000
20131105매수(유지)85,000
20131028매수(유지)85,000
20131014매수(유지)85,000
20130826BUY(I)85,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129동양매수(유지)89,000
20131126BS증권매수85,000
20131121NH매수(유지)83,000
20131118하나대투매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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