[종목현미경]POSCO_관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.79%
- 증권사 목표주가 403,100원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.23%, 외국인 46.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 327,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

26일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 320,500원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대제철 1위 1.7% 3위 -4.2% 2위 -2.4
영풍 2위 1.5% 5위 -17.4% 5위 -11.5
고려아연 3위 1.4% 4위 -12.0% 4위 -8.5
현대하이스코 4위 1.3% 2위 -4.1% 3위 -3.1
POSCO 5위 0.9% 1위 0.3% 1위 0.3
코스피 - 0.8% - -1.5% - -1.8
철강금속 - 0.9% - -3.4% - -4.2

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.79% 하락하고 있다.
영풍
1,155,000원 ▼1000(-0.09%) 고려아연
283,500원 ▲2000(+0.71%)
현대하이스코
40,650원 ▼200(-0.49%) 현대제철
82,900원 ▲200(+0.24%)

증권사 목표주가 403,100원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 403,100원이다. 현재 주가는 320,500원으로 82,600원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 박기현 에널리스트가 " 용의 부활을 기다리며 !!!, 동사의 2014년 투자포인트는 결국, 2010년 Peak 로 계속 떨어져 가던 영업이익이 올해를 바닥으로 4년만에 상승 반전을 꾀할 것으로 예상된다는 점. 이에 힘입어, 별도기준 ROE 도 2010년 13%에서 올해 4.6%까지 떨어진 후, 내년에는 5%대로 올라설 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 395,000원을 제시했고, 신영증권의 조강운 에널리스트가 " 전년대비 개선되는 실적과 밸류에이션 갭의 매력 충만, ’13년 4분기 별도기준 동사의 매출액은 8.06조원, 영업이익은 6,043억원, OPM 7.5%로 각각 전년대비 0%, +59%, 전분기대비 +9%, +37%가 예상되며, 영업이익 컨센서스 6,000억원이 유지 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 380,000원을 제시했다.

11월18일에 POSCO 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 15조1502.2억 6,328.1억 5,640.3억
직전분기 대비 95.7% 증가 10.0% 감소 47.8% 증가
전년동기 대비 64.3% 증가 42.5% 감소 19.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.9%로 업종평균 상회. PER은 12.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
POSCO 현대하이스코 고려아연 현대제철 영풍
ROE 5.3 10.8 12.8 7.3 2.2
PER 12.1 15.3 9.9 9.9 34.5
PBR 0.6 1.7 1.3 0.7 0.8
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 881,378주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 642,588주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 238,790주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.23%, 외국인 46.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.23%를 보였으며 개인은 13.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.62%로 가장 높았고, 외국인이 36.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 327,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 327,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 327,500원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 326,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 326,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 326,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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