[종목현미경]에스원_거래비중 기관 21.15%, 외국인 42.4%

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.76%
- 증권사 목표주가 66,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.15%, 외국인 42.4%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 53,900원선은 지지대로 작용할 듯
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

29일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.31% 오른 57,500원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 0.88% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진코웨이 4위 3.0% 1위 7.3% 1위 2.4
에스원 2위 3.3% 2위 0.9% 2위 0.2
SBS 1위 4.7% 3위 0.4% 3위 0.1
태평양 3위 3.3% 4위 0.0% 4위 0.1
맥쿼리인프라 5위 1.1% 5위 -4.8% 5위 -4.3
코스피 - 1.6% - 6.3% - 3.9
서비스업 - 2.1% - 12.7% - 6.0

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.76% 상승중이다.
웅진코웨이 32,950원 ▲550(+1.70%) SBS 55,700원 0 (0.00%)
맥쿼리인프라 6,540원 ▲20(+0.31%) 태평양 196,000원 ▲6000(+3.16%)

증권사 목표주가 66,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 66,500원이다. 현재 주가는 57,500원으로 9,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 이시훈 에널리스트가 " 기대했던 수익성 개선효과 가시화, 동사의 3분기 매출액은 전년대비 7% 증가했으나, 계절적요인으로 보안상품과 스마트카드매출 감소하여 전분기대비 2% 감소하였고, 영업이익은 가입자 규모의 경제 효과로 수익성 개선되어 전년대비 34%, 전분기대비 13% 증가했고, 순이익은 전년대비 43%, 전분기대비 16% 증가했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 69,600원을 제시했고, 삼성증권의 전상필, 강지훈 에널리스트가 " 예상치에 부합하는 3분기 실적: 인건비 감소로 영업이익률 큰 폭 개선, 동사의 3분기 매출액은 상품매출 감소(전분기 대비 55억원 감소)로 인해 전분기대비 1.9% 줄어든 반면, 영업이익률은 전분기대비 2.5%p 상승한 19.6%를 기록했다..." (이)라며 투자의견 BUY(L)에 목표주가: 63,200원을 제시했다.
10월25일에 에스원 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 1,875.0억 368.0억 280.0억
직전분기 대비 1.9% 감소 12.6% 증가 16.2% 증가
전년동기 대비 7.3% 증가 34.1% 증가 43.1% 증가
에스원 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 1,895.5억 361.0억 273.0억
직전분기 대비 0.8% 감소 10.5% 증가 13.3% 증가
전년동기 대비 8.5% 증가 31.6% 증가 39.6% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 16.44%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 24.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.03으로 다소 높은편.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 87,687주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 39,896주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 127,583주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.15%, 외국인 42.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.44%를 보였으며 기관은 21.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.11%로 가장 높았고, 기관이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,900원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 53,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 55,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 53,900원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월25일 :(주)에스원 대표이사 변경(안내공시)(2007.10.25)(11:54)
10월25일 :(주)에스원 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.10.25)(11:33)
10월23일 :(주)에스원 결산실적공시 예고(안내공시)(2007.10.23)(17:22)

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