[종목현미경]화인텍_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.73%
- 증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,300원선은 저항대로 작용할 듯
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

29일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.74% 오른 17,500원을 기록하고 있는 화인텍은 지난 1개월간 9.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SSCP 5위 2.5% 2위 25.3% 1위 10.1
HRS 1위 5.4% 1위 37.3% 2위 6.9
폴리플러스 4위 2.8% 3위 16.4% 3위 5.8
화인텍 2위 3.5% 4위 -9.6% 4위 -2.7
테크노세미켐 3위 3.0% 5위 -11.6% 5위 -3.8
코스닥 - 1.2% - 1.8% - 1.5
화학 - 1.5% - -0.3% - -0.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.73%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.73% 상승중이다.
SSCP 36,850원 ▼150(-0.41%) HRS 9,750원 ▼230(-2.30%)
테크노세미켐 20,250원 ▲150(+0.75%) 폴리플러스 16,700원 ▼100(-0.60%)

증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화인텍의 평균 목표주가는 24,600원이다. 현재 주가는 17,500원으로 7,100원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 임채구 에널리스트가 " LNG선 발주 확대로 실적호조세 이어질 전망, 지구 온난화와 대체에너지 수요 증가에 따른 LNG 사용량 증가로 LNG 선 발주도 지속적으로 확대될 전망이다. 특히 미국의 에너지 수입정책 변화와 중국의 LNG 수요 증가는 향후 10 년간 약 500 척의 LNG 선 발주로 이어질 전망이다. 세계적인 LNG 수요 증가추세와 CNG 사용 증가에 따른 고압가스용기 사용 확대는 동사 사업기반의 저변 확대로 이어질 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,600원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 8.43%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 23.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.09로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
화인텍 테크노세미켐 HRS SSCP 폴리플러스
ROE 13.2 20.8 8.3 11.3 -22.3
PER 23.4 10.7 41.9 43.1 -
PBR 3.1 2.2 3.5 4.9 7.4
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
10월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 297,088주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 158,095주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 138,993주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.98%를 보였으며 기관은 5.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.02%로 가장 높았고, 외국인이 8.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,300원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 18,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 19,300원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 김홍근 외2인, 화인텍 지분 0.1% 증가, 보유지분 44.2% (2007년10월18일)

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