[투데이리포트]금호석유, "2014년 합성고무..."매수(유지)_동양

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동양증권은 25일 금호석유(011780)에 대해 "2014년 합성고무 회복과 발전소 증설 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 금호석유(011780)에 대해 "2014년 합성고무 회복 국면이 본격화될 전망이다. 글로벌 타이어 교체 주기 도래 속에 글로벌 타이어업체의 신규 증설이 2014년 상반기에 집중되기 때문이다. 반면, 글로벌 합성고무 증설은 2013년에 이미 일단락되었기 때문에 수요회복은 곧 합성고무 업황 개선으로 이어질 수 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2014년 2분기 말 부터는 열병합발전소 증설효과가 시작된다. 유연탄과 폐타이어를 활용해, 전기 및 스팀을 생산하는 제 2 열병합발전소에 대한 1차 증설이 완료되기 때문이다. 2차 증설은 2015년 4분기에 이루어지게 된다. 실적 달성 가시성이 높다는 점을 감안하면, 2차 증설 효과도 2014년 주가에 미리 반영될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사 연간 실적 흐름의 예상 특징을 ‘2013년 바닥 확인 → 2014년 회복 본격화 → 2015년 ~ 2016년 추가 상승’으로 요약할 수 있다. 연간 영업이익 규모는 '2011년 8,390억원 → 2012년 2,238억원 → 2013년 1,989억원(e) → 2014년 3,843억원(e) → 2015년 5,180억원(e) → 2016년 5,879억원(e)’ 등의 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가130,526160,000110,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131125매수(유지)160,000
20131016매수(유지)160,000
20131007매수(유지)140,000
20130805매수(유지)140,000
20130719매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131125동양매수(유지)160,000
20131118이트레이드매수120,000
20131114현대매수(유지)125,000
20131112유진매수(유지)144,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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