[투데이리포트]엔씨소프트, "타뷸러라사 모멘텀 ..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 29일 엔씨소프트(036570)에 대해 "타뷸러라사 모멘텀 약화. Long Term Buy 관점!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "타뷸러라사는 07 2H 동사 주가의 가장 강력한 단기모멘텀으로 작용해 왔으나, 타뷸러라사의 미국 현지의 매출 기대치가 08년 기준 연간 300억원 정도로서 기존 시장 기대치인 08년 기준 연간 500-700억원에 비해 훨씬 못 미칠 것으로 파악됨에 따라 가장 강력한 단기모멘텀 크게 약화되었다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "AION 유료화 일정 구체화되는 08 1-2Q까지 또는 AION 유료화후 초기반응 확인하기까지는 사실상 관망하는 것이 바람직해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "당초 길드워 확장팩으로 인한 매출 증가 효과를 100억원 이상으로 보고 관련 자회사의 지분법평가손익이 모두 크게 개선되는 것으로 예상했으나 실제로는 NC Interactive의 경우 길드워 매출 증가폭보다는 마케팅비 증가폭이 더 커 지분법평가이익은 오히려 전분기 대비 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 85,000원까지 높아졌다가 2007년2월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)시장수익률
목표주가88,420120,00070,800
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 70,800원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071029매수(유지)72,000
20070809매수(유지)84,000
20070509HOLD(하향)76,000
20070328매수72,000
20070307LT BUY72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071029메리츠매수(유지)72,000
20071024삼성BUY(H)72,000
20071023CJ매수(유지)100,000
20071022서울BUY(INITIATION)75,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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