[투데이리포트]동국제강, "아직 기다려야 할 ..."HOLD_KTB

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KTB증권은 15일 동국제강(001230)에 대해 "아직 기다려야 할 시기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KTB증권 심혜선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판 가격의 추가 하락 여지는 크지 않다고 판단되나 4분기 조선사와 가격 협상 불확실성이 크고 봉형강도 7,8월 1만원/t 인하 후 정체된 상황. 투입슬라브 가격은 환율 하락으로 3분기 수준을 유지하고 있으나 향후 환율 상승 시 원가 상승 요인이 상존한다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "3분기에는 봉형강 매출 5,949억원 (qoq -9.2%), 후판 매출 3,663억원 (qoq -5.5%)으로 각각 전분기 대비 하락하였는데 평균 ASP는 전분기 수준 유지했으나 판매량이 봉형강 -9.4%, 후판 -5.3% 전분기 대비 감소했다. 후판 가동률이 여전히 부진한 수준이 나 급격한 수요 축소는 1분기 이후 진정되고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDHOLD
목표주가14,25017,00011,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115HOLD17,000
20130927HOLD17,000
20130816HOLD14,000
20130627HOLD14,000
20130507HOLD14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115KTBHOLD17,000
20131008키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)14,000
20130930KBHOLD11,000
20130927HMCHOLD15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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