[투데이리포트]한일이화, "3Q13 성장은 확..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 15일 한일이화(007860)에 대해 "3Q13 성장은 확실. 그 폭이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 매출액 6,484억원(+41% y-y), OPM 5.0%(흑자전환 y-y)로 예상된다. 당사의 OPM 추정치 5.0%는 2Q OPM 9.2%에 비해 많이 부족해 보이지만 이는 국내 본사 가동률 하락 등을 고려한 보수적인 수치"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사 목표주가 상향은 기존에 높게 반영했던 당기순이익 대비 비지배지분순이익 비중을 현실적으로 조정하여 2013년, 2014년 EPS 추정치를 각각 +9%, +10% 상향 조정하였고, 밸류에이션 기준 시점을 기존 2013년에서 2014년으로 변경하였기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가24,50029,00017,500
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수(유지)27,000
20130830매수(유지)25,000
20130819매수23,000
20130730매수(유지)20,000
20130619매수(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115LIG매수(유지)27,000
20131022우리매수(신규)29,000
20130820하이매수(유지)17,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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