[투데이리포트]위메이드, "3분기 윈드러너 매..."매수_삼성

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삼성증권은 14일 위메이드(112040)에 대해 "3분기 윈드러너 매출 부진으로 영업이익 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -15.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 위메이드(112040)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 548억원으로 전년동기대비 93.9% 증가하였으나, 국내 모바일게임 매출 감소로 전분기대비 17.3% 감소했다. 모바일게임 매출액은 331억원으로 국내 윈드러너의 매출 감소와 신규 흥행 게임의 부재로 전분기대비 24.8% 감소했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "국내 최대의 모바일게임 개발 인력을 바탕으로한 글로벌 시장 성공 가능성과 내년 신규 온라인게임 출시 이후 수익성 개선 효과를 고려하여 동사에 대해 기존의 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "페이스북 및 위챗 등 글로벌 플랫폼을 통한 성과 창출 지연과, 윈드러너를 잇는 대형 흥행 게임의 부재에 따른 국내 매출 감소를 반영하여 2014년 EPS를 23.0% 하향 조정하고 동사 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 79,000원까지 높아졌다가 2013년1월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가55,18267,00045,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수49,000
20131014매수58,000
20130814매수73,000
20130805매수73,000
20130703매수73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114삼성매수49,000
20131114KB매수55,000
20131114키움매수(유지)60,000
20131114LIG매수(유지)49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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