[투데이리포트]세코닉스, "다변화된 포트폴리오..."매수_삼성

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삼성증권은 14일 세코닉스(053450)에 대해 "다변화된 포트폴리오에 주목받는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 세코닉스(053450)에 대해 "차량용 카메라 사업에서는 미국 시장 내에서 현대기아차가 후방 카메라 순정 탑재율을 높이고 있고, (동사 현기차내 카메라모듈 점유율 약 28-30%), 내년 상반기 중 해외 전장 부품업체에 렌즈를 신규 납품할 예정이며, 직하형 TV내 BLU에 탑재되는 LED렌즈 매출 호조세와 OLED TV향 LED필름 신규 양산도 내년에 기대되는 성장 모멘텀"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "전분기 대비 3분기 매출액이 감소하는 이유는 상반기 이후 13MP 고화소 렌즈 출하가 빠르게 줄어들면서 휴대폰렌즈 매출액이 15% 이상 하락하기 때문인데, 그럼에도 불구하고 전사 실적이 견조한 것은 이외 차량용 카메라모듈/렌즈 사업 매출 88억원, LED TV에 탑재되는 LED필름 매출 등이 호조세를 보였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 실적은 차량용 카메라 부문의 계절성과 휴대폰 보급형 물량 성장이 일부 재고조정을 상쇄하면서 견조하게 유지될 것으로 예상되며, 피코 프로젝터 출하 여부에 따라 추가적인 수익여부가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가33,33335,00030,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수30,000
20130704매수30,000
20130404매수33,000
20130225매수28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114삼성매수30,000
20131114한화매수(유지)35,000
20130823현대BUY(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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