[투데이리포트]CJ CGV, "아쉬운 성수기를 뒤..."매수_리딩

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리딩증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "아쉬운 성수기를 뒤로 하고…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

리딩증권 김지나, 이지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 전국 관람객수는 3분기 대비 10% 이상 줄어들 것으로 전망되나 그래비티, 토르 등의 특화관용 영화가 상영되며 3분기 20억원의 적자를 기록한 4D플렉스의 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 리딩증권은 "중국은 JV사이트 12개 중 4개가 3Q13 기준 영업적자를 기록하였으나 2006년 오픈한 상해 다닝사이트는 매 분기 20% 이상의 높은 영업이익률을 기록하고 있다. 연결 대상 사이트는 9개 중 7개가 적자를 기록하고 있으나 9개 사이트 모두 2012년 5월 이후 오픈하여 영업정상화까지의 시간이 필요하다는 것을 고려해야 할 필요 있다"라고 밝혔다.

한편 "중국은 1H13기준 36% yoy 관객수 성장을 나타내 영화시장이 여전히 급성장하고 있는 시장임을 입증. 동사는 2014년 40~45개, 2015년 65개까지 사이트를 오픈할 예정이며 장기적으로 현재 계약된 115개 사이트 중 남은 94개 사이트를 순차적으로 오픈할 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

리딩증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가66,54880,00060,000
*최근 분기기준

오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<리딩증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수60,000
20130816매수60,000
20130415매수60,000
20130225매수48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114리딩매수60,000
20131111BS증권매수62,000
20131111대우매수(유지)63,000
20131108KTB매수65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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