[투데이리포트]두산인프라코어, "10월 시장 6,9..."매수(유지)_키움

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키움증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "10월 시장 6,944대 - 7개월 연속 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "10월 중국 굴삭기 시장은 6,944대로 7개월 연속 전년 동월 대비 성장세를 이어 갔다. 10월 증가율(yoy)은 26.7%로 전월의 25.3% 대비 상승폭이 소폭 확대되었다. 시장 규모 또한 7,8월의 5,726대, 5,714대에 비해 1,200대 가량 증가하였으며, 9월의 6,385대에 비해서도 500대 가량 증가하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "10월 시장의 증가를 시장의 회복이라고 판단하기에는 다소 성급한 느낌이 있지만 시장 수요가 회복된다면 바로 굴삭기 판매로 연결될 수 있는 시장 환경은 조성되고 있다고 생각된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 10월 판매는 513대로 전년 동월 대비 26.7% 증가하였다. 분기 기준 2,000대 정도는 팔아야 BEP 가동율 정도라는 점을 감안할 때 11, 12월 판매 증가 여부가 4분기 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 30,000원까지 높아졌다가 2013년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가17,92521,00014,800
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수(유지)20,000
20131029매수(유지)20,000
20131016BUY(MAINTAIN)20,000
20130916매수(유지)20,000
20130711BUY(MAINTAIN)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114키움매수(유지)20,000
20131106한화MARKETPERFORM15,000
20131029현대매수(유지)18,000
20131029BS증권매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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