[투데이리포트]영원무역, "2014년, 명품 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 영원무역(111770)에 대해 "2014년, 명품 OEM으로 거듭나기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 영원무역(111770)에 대해 "2013년 실적 부진을 넘어 2014년부터 증설 효과로 실적 개선이 재개되어 EPS 증가율은 21%에 달할 것으로 예상된다. 글로벌 탑티어 고객 기반으로 고객 및 품목 다각화가 이루어지고 있으며, 방글라데시와 베트남 위주로 대규모 Capa를 확보했을 뿐 아니라 공격적인 투자로 증설과 수직 계열화가 진행되고 있고, 밸류에이션도 저점 부근"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "4분기부터 성장이 재개될 것으로 예상, 4분기 영업이익은 전년대비 54% 증가한 263억원이 기대된다. 4분기 오더가 전년대비 두 자릿수 증가한 것으로 파악되고 3Q13에 발생한 일회성 재고평가손실 60억원으로 인한 베이스 효과가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2014년은 바이어들의 재고 확충을 위한 오더 확대와 더불어 증설 모멘텀이 본격화될 것으로 예상되어 성장이 재개, 2014년 원/달러 환율 4.2% 하락 영향을 극복할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가41,35045,00033,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131114매수(유지)45,000
20131022매수(유지)45,000
20130816매수(유지)36,000
20130701매수(유지)42,000
20130516매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131114한국매수(유지)45,000
20131021현대매수(유지)42,000
20131011메리츠매수33,400
20130925신영매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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