[투데이리포트]GS, "4분기 및 중장기 ..."매수(유지)_대우

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대우증권은 8일 GS(078930)에 대해 "4분기 및 중장기 발전 사업 모멘텀 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다.

대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 GS(078930)에 대해 "4분기에는 GS EPS, 파워 등 발전 부문의 수익성은 개선될 전망이다. GS EPS는 16년 하반기 5호기와 LNG 조달을 위한 터미널을 건설 중이다. 중장기적으로 원전 비중이 감소하고 LNG 발전 비중이 늘어나는 구조에서 동사는 LNG 직도입 및 캐파 증설을 통해 발전 사업자로 성장해 나갈 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "전체 NAV에서 발전 사업의 비중은 적기 때문에 단기적으로 주가는 정제 마진의 추이가 중요한 요소로 작용할 전망이다. 아직 정제 마진이 낮고 환율 하락 등으로 4분기 실적이 부진할 수 있는 점은 단기적인 주가 변동성을 높일 수 있으나 주가 측면에서는 밸류에이션 매력이 충분해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 높은 휘발유 재고 등으로 약세 기간이 길어지고 있으나 최근 이탈리아의 52천배럴/일 규모 정제 설비가 폐쇄되는 등 정제 마진 둔화에 따른 공급 조절도 본격화될 것으로 예상된다. 14년 공급 증가분이 많지 않은 상황에서 시기의 문제일 뿐 정제 마진은 정상화될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 80,000원까지 높아졌다가 2013년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가72,50080,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131108매수(유지)70,000
20131008매수(유지)70,000
20130521매수(유지)65,000
20130422매수(유지)65,000
20130123매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131108대우매수(유지)70,000
20131108삼성매수63,000
20131022우리매수(유지)78,000
20131015한화매수70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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