[투데이리포트]전북은행, "수익성 감안시 현 ..."시장수익률_대신

목록

 

대신증권은 26일 전북은행(006350)에 대해 "수익성 감안시 현 주가는 적정 수준"라며 투자의견을 '시장수익률'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 전북은행(006350)에 대해 "2007년과 2008년 추정 ROA가 0.5%와 0.6%에 불과해(경상 ROA는 0.6% 하회) 최근 하락에도 불구하고 현 주가는 적정한 수준에서 거래되고 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기 기중 기준 순이자마진은 전분기 대비 2bp 하락해 시중은행 대비 선방한 것으로 추정되지만, 이는 8월 중 만기도래한 고금리 후순위채 상환에 주로 기인한 것으로(금리 7%, 약 500억원의 후순위채가 1분기 중 실시한 무원가성의 유상증자 자금으로 상환) 실질적으로 마진 하락 추세가 완화되었다고 보기는 어렵다"라고 밝혔다.

한편 "최근 현대중공업이 군산시와 약 1조원 규모의 투자협약을 체결한 뒤 이달 중순 공장 기공식을 시작으로 본격적인 투자를 진행하고 있고, 두산인프라코어, 동양제철화학 등도 공장 신설 및 증설 투자를 확정하기로 해 군산지역이 동사의 신성장 축이 될 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립중립중립
목표주가8,5008,6008,400
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071026시장수익률8,400
20070927시장수익률8,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071026대신시장수익률8,400
20070906한국중립8,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기