[종목현미경]CJ제일제당_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.7%
- 증권사 목표주가 310,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.86%, 외국인 27.06%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 232,500원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 6% 오른 309,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 1.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ제일제당 1위 3.9% 1위 % 1위
두산 4위 3.1% 2위 36.7% 2위 11.8
하이트맥주 5위 2.2% 3위 4.8% 3위 2.2
롯데제과 2위 3.6% 4위 -11.7% 4위 -3.2
CJ 3위 3.4% 5위 -31.9% 5위 -9.3
코스피 - 1.4% - 4.5% - 3.2
음식료품 - 1.9% - 3.4% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.7%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.7% 상승중이다.
CJ 89,900원 ▲4500(+5.27%) 롯데제과 1,400,000원 ▼10000(-0.71%)
두산 266,500원 ▲1500(+0.57%) 하이트맥주 130,000원 ▲3000(+2.36%)

증권사 목표주가 310,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 310,700원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 한국증권의 이경주, 조기영 에널리스트가 " 달리는 말 올라타기, 동사와 CJ의 합산 3분기 영업이익은 전년동기대비 34.0% 증가했는데 이는 주로 가공식품의 판매 증가, 제약부문의 수익성 개선, 그리고 TOP활동에 따른 원가 개선에 기인한다. 이들 요인은 일회성이 아닌 구조적 변화이므로 동사의 영업 실적 호조는 소비 경기 회복과 맞물려 상당기간 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 현대증권의 정성훈 에널리스트가 " 현실로 다가오는 수익성 개선, 동사가 3분기에 예상보다 큰 폭의 수익성 개선을 기록한 것은 가공식품의 판매 호조에 따른 매출 및 이익 개선 효과, 마케팅 비용의 적절한 관리를 통한 영업이익률 12.2%로 전년대비 2.7%p 개선되었기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(Initiate)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
10월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 397,680주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 33,461주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 364,219주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.86%, 외국인 27.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.06%를 보였으며 기관은 25.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.8%로 가장 높았고, 외국인이 38.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 232,500원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 232,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 257,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 232,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 257,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 257,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 257,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 이재현 외6인, CJ제일제당 지분 39.2% 증가, 보유지분 39.2% (2007년9월28일)

[포인트검색]
10월22일 :CJ제일제당(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.10.22)(16:00)
10월19일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.10.19)(10:12)
10월12일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.10.12)(18:01)
10월4일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.10.04)(13:43)

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