[종목현미경]LG필립스LCD_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.9%
- 증권사 목표주가 58,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.58%로 적정수준
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근방인 43,500원대에 주요매물대 존재
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

26일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.43% 오른 44,800원을 기록하고 있는 LG필립스LCD는 지난 1개월간 7.05% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG필립스LCD의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG필립스LCD의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG필립스LCD가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG필립스LCD 2위 3.2% 1위 7.1% 1위 2.2
LG전자 1위 3.9% 2위 4.6% 2위 1.1
삼성전자 5위 2.4% 3위 -2.6% 3위 -1.0
삼성전기 3위 2.7% 4위 -9.2% 4위 -3.4
하이닉스 4위 2.7% 5위 -17.0% 5위 -6.2
코스피 - 1.4% - 4.7% - 3.3
전기전자 - 1.9% - -0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.9%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2.9% 상승중이다.
삼성전기 57,100원 ▼900(-1.55%) 하이닉스 24,250원 ▲1250(+5.43%)
삼성전자 520,000원 ▲13000(+2.56%) LG전자 84,400원 ▼400(-0.47%)

증권사 목표주가 58,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG필립스LCD의 평균 목표주가는 58,100원이다. 현재 주가는 44,800원으로 13,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 윤혁진 에널리스트가 " 비 온 뒤에 땅은 굳어진다, 전일 필립스 전자의 실적 발표회에서 장기적으로 LPL 지분을 ‘0’ 또는 그에 가깝도록 매각할 것이며(long-term plan to go down to zero or something close to that), 일부 비중만 보유할 수 있다(may keep a few percentage point)고 밝혔다. 당장에라도 추가적인 지분이 매각될 수도 있다는 염려는 과도한 것으로 판단되며, 이번에 매각된 13%(4,640만주)의 물량이 소화될 경우 대만업체와 시장 상승에서 소외된 LPL의 갭 메우기가 발생할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 부국증권의 장인범 에널리스트가 " 주가 상승에 걸림돌은 없다. !!, 필립스가 보유지분을 일부 매각함으로써 주가의 발목을 잡았던 오버행 이슈가 일단락 되었고, 현재 주가는 내년 실적기준 PER이 8.5배에 불과한 만큼 실적개선과 함께 주가도 상승추세를 계속해서 유지할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.
10월9일에 LG필립스L 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 3조9750.0억 7,090.0억 5,240.0억
직전분기 대비 21.7% 증가 411.2% 증가 129.3% 증가
전년동기 대비 45.6% 증가 흑자전환 흑자전환
LG필립스L 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 3조9616.0억 6,060.0억 5,467.5억
직전분기 대비 21.3% 증가 337.0% 증가 139.3% 증가
전년동기 대비 45.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이지만 현재 -5.48%로 업종평균 하회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PBR은 2.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG필립스LCD는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
LG필립스LCD 하이닉스 삼성전자 삼성전기 LG전자
ROE -6.2 22.1 16.1 4.0 5.4
PER - 5.5 10.0 55.1 36.5
PBR 2.2 1.2 1.6 2.2 2.0
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 34,791,016주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,539,009주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,330,025주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.58%로 적정수준
최근 한달간 LG필립스L의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.




투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 43,500원대에 주요매물대 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 42,200원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 43,500원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 LG전자주식회사 외2인, LG필립스L 지분 13.0% 감소, 보유지분 57.8% (2007년10월15일)

[포인트검색]
10월11일 :엘지.필립스 엘시디(주) 기타 주요경영사항(자율공시)(2007.10.11)(09:15)
10월9일 :엘지.필립스 엘시디(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.10.09)(16:13)
10월2일 :엘지.필립스 엘시디(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.10.02)(15:50

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