[투데이리포트]넥센타이어, "숙제를 재차 확인하..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "숙제를 재차 확인하다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 실적이 시장 기대치를 하회한 가운데, 북미시장의 경쟁심화가 4분기에도 영향을 미칠 것. 그 동안 RE 시장의 수요회복에 따른 수혜를 예상했으나, 경쟁심화로 기대보다 실적 개선폭이 작을 수 있다. 2014년 기준 PER는 11.8배로 한국타이어의 9.3배에 비해 높은 수준"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 각각 4,385억원/463억원으로 전년 동기대비 3%/12% 감소하면서 시장 기대치를 4%/8% 하회했다. 6% (yoy)의 판매본수 증가에도 불구하고, 인센티브 증가와 Mix 악화, 환율하락 등의 영향으로 ASP가 하락하면서 매출액이 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 금년부터 MLB 광고 등 브랜드 마케팅을 강화하면서 광고선전비를 50% (yoy) 늘렸고, R&D 투자도 40% (yoy) 늘리고 있다. 이는 장기적으로 성과를 가져올 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(D)
목표주가19,28623,00017,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101NEUTRAL18,000
20130808NEUTRAL18,000
20130717NEUTRAL18,000
20130206NEUTRAL15,000
20130114NEUTRAL17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101하나대투NEUTRAL18,000
20131101우리HOLD(유지)17,000
20131101키움OUTPERFORM(UPGRADE)18,000
20131101신한금융투자매수(유지)19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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