[투데이리포트]현대중공업, "신규수주와 실적間 ..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 1일 현대중공업(009540)에 대해 "신규수주와 실적間 시차발생"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가 286,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대중공업(009540)에 대해 "현재의 실적 부진 기간은 당분간 지속될 가능성이 높으나, 조선업종은 업종 특성에 따른 ‘실적’보다는 ‘신규수주’ 증가를 사야 하는 시점. 지난 9월까지 신규수준 169.7억 달러에 달하며, 연말까지 목표달성은 무난할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3Q13 매출은 유가상승 등으로 정유부문의 증가가 주요했으나, 조선부문의 수익성이 하락하며 전분기 대비 23.0% 감소했다. 플랜트, 전기전자 부문 실적개선이 진행되고 있다는 점은 상대적으로 긍정적이나 조선 부진을 돌리기엔 모자란 상황"라고 밝혔다.

한편 "3Q13 실적 특이사항은 조선부문이 적자전환한 점이다. 매출 감소로 인해 자회사 수익성 악화가 진행되었다는 점은, 최근 선가상승에도 불구, 과거 수주분들의 소진시점까지 동사 실적은 당분간 부진할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년1월 317,000원까지 높아졌다가 2013년5월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 275,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(하향)
목표주가316,750370,000265,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101NEUTRAL275,000
20130903매수286,000
20130506매수240,000
20130114매수317,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101하나대투NEUTRAL275,000
20131101메리츠매수265,000
20131101동부매수(유지)320,000
20131101한화OUTPERFORM(DOWNGRADE)270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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