[투데이리포트]SK C&C, "주목할만한 수익성 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 1일 SK C&C(034730)에 대해 "주목할만한 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 SK C&C(034730)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 매출액 5,550억원(1.5% qoq), 영업이익 598억원(13.0% qoq, OPM: 10.8%)으로 수익성이 돋보이는 실적이라 판단된다. 매출이 예상보다 부진했던 이유는 대기업의 공공부문 발주 제한 및 경기침체에 따른 IT 서비스 투자 지연의 영향이었으나 영업이익 개선(2Q13 OPM: 9.7%)은 수익성 중심의 수주 기조가 유지되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "자회사 엔카와 인포섹의 매출이 증가하고 있으며 기존 IT 서비스 분야에서의 마진 개선이 지속되고 있기 때문에 4분기에도 양호한 실적이 예상된다. 연간 영업이익 가이던스 2,200억원은 무난하게 넘어설 전망으로 실적의 안정성에 대한 프리미엄 부여가 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "2Q13에 이어 3Q13에도 수익성 개선 기조가 확인되었고 자회사를 통한 탑라인 성장 기조도 유효하다. 동사의 현주가는 12개월 Forward EPS 기준 PER 10.3배로 매력적이라 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가142,143150,000135,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101매수(유지)150,000
20131002매수(유지)150,000
20130823매수(유지)150,000
20130731매수(유지)150,000
20130710매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101SK매수(유지)150,000
20131101우리매수(유지)150,000
20131101키움매수(유지)140,000
20131101대우매수(유지)140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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