[투데이리포트]LG상사, "P, Q 모두 다시..."중립(하향)_SK

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SK증권은 1일 LG상사(001120)에 대해 "P, Q 모두 다시 보자!"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 LG상사(001120)에 대해 "Q 측면에서는 인도네시아 MPP, 중국 완투고의 견조한 공급량 증가가 예상되나 ‘14년 중국의 유연탄 수입증가율 둔화시 부정적인 요인도 부각될 수 있을 전망이다. 필리핀 Rapurapu 동광산은 4분기 중 광구폐쇄가 예정되어 있어 손실반영이 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "4분기는 연료탄의 주수요처인 동북아시아가 동절기로 진입하는 성수기이다. 2분기 평균 톤당 87.7달러를 기록했던 호주 뉴캐슬탄가격은 3분기 평균 77.7달러까지 하락했으나 10월에는 80.5달러까지 재차 상승해 바닥권을 탈피하는 모습"라고 밝혔다.

한편 "성수기를 반영해 유연탄가격이 반등에 성공했으나 중국 유연탄시장 상황을 고려할 경우 ‘14년 여건은 여전히 불투명하다. 오만 8광구 일생산량이 ‘14년 평균 7,000 ~ 8,000배로 감소하는 점도 부정적인 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 55,000원까지 높아졌다가 2013년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(INITIATION)HOLD
목표주가37,47342,00032,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101중립(하향)34,000
20130715매수(유지)40,000
20130426매수(유지)50,000
20130306매수(유지)55,000
20130115매수(유지)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101SK중립(하향)34,000
20131028신한금융투자매수(유지)38,200
20131025키움매수(유지)42,000
20131025우리HOLD(하향)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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