[투데이리포트]에스에너지, "매출액 증가에 주목..."매수_교보

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교보증권은 31일 에스에너지(095910)에 대해 "매출액 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 에스에너지(095910)에 대해 "일본 대규모 태양광 프로젝트 진행으로 2014년 1,000억원 규모의 매출액을 확보. 태양광 업황이 좋지 않았던 금년 수준의 영업환경만 이어진다 하더라도 2014년 매출액은 4,000억원에 육박하고 가동률 상승으로 인한 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 2013년 국내 RPS 물량 330MW 중 10%를 수주할 것으로 예상. 2014년 RPS는 480MW로 늘어나고 동사의 수주비중은 15% 이상으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "해외 시장에서는 중부발전과 10MW 규모의 일본 태양광 프로젝트를 공동으로 진행한 바 있고, 이를 바탕으로 30MW의 추가 프로젝트를 진행 중. 수익성 높은 개발사업 매출액이 증가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가18,50021,00016,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131031매수21,000
20130123매수21,000
20121121매수21,000
20121109매수(유지)21,000
20121010매수(유지)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131031교보매수21,000
20131022NH매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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