[투데이리포트]GS홈쇼핑, "2014년에도 양호..."매수(유지)_우리

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우리증권은 31일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2014년에도 양호한 실적모멘텀 지속. 해외사업 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2014년에도 양호한 이익모멘텀을 기대하는데, 가전 비중 축소에 이은 의류 중심의 독점브랜드 강화(TV의 약 30% 비중)와 모바일 커머스의 고성장(13년 2,400억원, 14년 4,500억원 예상, OPM 4% vs 인터넷쇼핑몰 1%), 송출수수료 인상률 둔화(가정: 13년 15%, 14년 11.5%) 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사에 긍정적 시각 유지가 적절하다고 평가하는데, 소비자들의 홈쇼핑 선호도 상승(의류구매, 모바일쇼핑 등) 가운데, 상품 및 매체 믹스 개선, 해외사업 개선 및 부담없는 Valuation(2014년 PER 10배) 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "신규 사업장 설치에도 불구하고, 해외사업의 지분법손실은 2011년 고점(50억원)으로 감소세, 2015년 BEP를 예상한다. 금년 취급고는 기존 6개 사업장에서 약 5,100억원을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가295,188320,000263,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 263,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131031매수(유지)300,000
20130925매수(유지)300,000
20130611매수(유지)300,000
20130430매수(유지)300,000
20130313매수(유지)255,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131031우리매수(유지)300,000
20131031KB매수290,000
20131031IBK매수(유지)290,000
20131031HMC매수320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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