[투데이리포트]금호석유, "합성고무 업황호조 ..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 25일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 업황호조 지속, 예상대로 호실적 시현"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이광훈, 박혜연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 금호석유(011780)에 대해 "원료인 부타디엔 가격의 하향 안정과 중국에서의 합성고무 수입 증가 등으로 인해 영업환경이 우호적으로 진행되어 왔던 바, 이와 같은 수익성 호전은 예견되어 왔었으며, 시장 컨센서스(501억원)이나 당사 추정치(535억원)에 부합하는 수준이라 평가할 수 있다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "4분기 영업이익이 3분기에 비해 줄어들 것으로 보는 이유는 9∼10월중 원자재인 부타디엔 가격이 국제유가 강세, 정기보수 등의 영향으로 3분기에 비해 강세를 보이고 있으며 약 2주간에 걸친 여수공장 유지보수 등을 반영한 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 4분기중 합성고무 생산능력을 47.2만톤에서 59.3만톤으로 증설, 2008년 증설효과가 본격적으로 반영, 2008년 영업이익은 1,933억원으로 전년대비 12.7% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가99,555126,00077,600
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 87,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 77,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071025중립87,500
20070724중립75,000
20070510매수50,500
20070423매수50,500
20061102중립27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071025굿모닝신한중립87,500
20071025미래에셋매수(유지)100,000
20071025대한투자NEUTRAL(하향)96,000
20071025대우매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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