[투데이리포트]삼성물산, "3Q 호실적 기록,..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 18일 삼성물산(000830)에 대해 "3Q 호실적 기록, 4Q 이후에도 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.

하이증권 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성물산(000830)에 대해 "3Q13 호실적을 견인한 것은 상사 부문으로 온타리오 프로젝트 오거나이징 수익(200억원)과 선택과 집중 전략(수익성 낮은 품목들에 대한 구조조정)에 따른 마진 개선 효과가 긍정적 영향을 준 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 실적 개선세는 4분기에도 건설 부문 주도로 이어질 전망이다. 이는 저마진 사우디 쿠라야 발전 공사가 마무리 단계에 접어들고 호주 로이힐 등 마진 양호한 프로젝트들의 기성이 본격화될 전망이고, 이익 기여도가 높을 계열사 반도체 공사 재개가 예상되며, 판관비율 감소 추세가 이어질 전망이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "해외수주는 12.1조원으로 이미 연간계획(11.6조원)을 넘어섰는데 연말까지 사우디 라빅2 발전(15억불), 터키 키리칼레 발전(5억불) 등의 수주가 계속될 전망이다. 동사는 올해 해외수주 14.9조원(+139.5% YoY) 달성에 성공할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 88,000원까지 높아졌다가 2013년4월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가77,89295,00069,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131018BUY(MAINTAIN)81,000
20130910BUY(MAINTAIN)76,000
20130710매수(유지)76,000
20130604매수(유지)76,000
20130426매수(유지)76,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131018하이BUY(MAINTAIN)81,000
20131018대신매수(유지)76,000
20131018한국매수(유지)79,000
20131018삼성매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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