[투데이리포트]LG디스플레이, "낮아진 기대치 충족..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 "낮아진 기대치 충족, 지금은 때를 기다려야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 하반기 실적은 모바일 부문 실적이 개선되고 있음에도 불구하고 LCD TV 패널 가격 하락세가 수익성 악화로 이어져 실적 개선폭이 전년 대비 둔화될 것으로 추정된다. 이에 따라 주가는 당분간 이전 수준까지 회복하기 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "하반기 특수 기간(Black Friday, 추수감사절, 크리스마스) 동안의 LCD TV 판매가 호조를 보일 것으로 전망됨에 따라 국내 고객사의 패널 신규 주문이 소폭 증가할 것으로 예상된다. 또한 오는 10월 말 iPad 신제품 출시를 앞두고 Tablet PC용 패널 출하가 본격적으로 시작됨에 따라 모바일 부문 실적은 더욱 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 TV Set 업체들의 패널 구매 전략이 보수적으로 유지되고 있고, 지난 10월 초 국경절 특수가 지나면서 내년 1월 춘절 이전까지 수요의 증가 요인이 제한적일 것으로 판단되기 때문에 4분기에도 LCD TV 수요 부진과 LCD TV 패널 가격 하락세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가33,72240,00027,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131018BUY(MAINTAIN)33,000
20131007매수(유지)33,000
20130719매수(유지)39,000
20130709매수(유지)39,000
20130610매수(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131018하이BUY(MAINTAIN)33,000
20131018삼성HOLD28,000
20131018키움BUY(MAINTAIN)38,000
20131018동부매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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