[투데이리포트]서울반도체, "흐르는 물에 댐 지..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 14일 서울반도체(046890)에 대해 "흐르는 물에 댐 지을 필요 있나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2014년 예상EPS(주당순이익)에 P/E 35배 수준을 적용했다. P/E 35는 올해 Valuation의 평균 수준이다. 본격적으로 성장하는 LED조명시장에서 글로벌 Long position이 편안한 종목이 별로 없다. 동사가 외국인들에게도 대안이다. 좋은 면만 보고 사야하는 이유"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "당사는 지난 10월 7일부터 11일까지 동사와 함께 5일간 싱가폴/홍콩 지역에 소재한 세계 유수의 투자기관들과 약 23건의 미팅을 진행하였다. 많은 기관들은 예상대로 대부분 Long position상태였으며 향후 전망도 긍정적으로 보고 있었다. 미팅 내내 'Oh~interesting'라는 표현이 난무했다"라고 밝혔다.

한편 "대부분의 외국기관들은 조명시장이 성장하는 가운데 매년 조명 부분 이익이 큰 폭으로 늘어나는 점, 칩과 패키징에만 집중하여 글로벌 고객사들의 선호도가 높다는 점에만 주목하였다. 긍정적인 면이 강하다고 보는 셈"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가48,25060,00040,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)60,000
20130814매수(상향)47,000
20130423TRADING BUY(유지)26,000
20130130TRADING BUY(유지)26,000
20121026TRADING BUY(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014신한금융투자매수(유지)60,000
20131014삼성매수50,000
20131007현대BUY(유지)53,000
20130913KTB매수44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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