[투데이리포트]롯데케미칼, "이익모멘텀이 4Q부..."매수(유지)_하이

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하이증권은 14일 롯데케미칼(011170)에 대해 "이익모멘텀이 4Q부터 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 245,000원 대비 10.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 롯데케미칼(011170)에 대해 "BD 가격은 중국, 아세안 등의 크래커 정기보수 진입, NCC의 원료 일부 교체(LPG), BD 신증설 지연 등으로 중국 가격이 이미 $1,690에 달하고 있어 당분간 강세가 이어질 전망이다. 합성수지 업황이 중국 국경절 연휴 영향에도 불구하고 오히려 강보합세를 유지하고 있는 가운데, BD 마진 개선으로 금년 4Q 동사 실적은 당초 우려와 달리 추가 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "에틸렌과 SM, 그리고 PE, PP 등 합성수지 마진이 호조세를 보이면서 금년 3Q 동사 영업실적은 당초 예상치에 부합할 것으로 추정된다. 특히 당초 이익 기여도가 거의 없을 것으로 예상되었던 해외 자회사 타이탄케미칼(말레이시아)이 합성수지 및 BD 회복으로 흑자 전환할 것으로 추정되어, 전체 연결실적도 당초 예상치를 다소 상회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "내년에는 타이터/합성고무 등의 수요가 본격 호전될 것이라는 점에서 BD 가격도 강한 회복세를 나타낼 전망이다. 동사 입장에서도 내년에는 BD 등이 실질적인 증익 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 320,000원까지 높아졌다가 2013년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가232,080300,000155,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)270,000
20130930매수245,000
20130823매수(유지)225,000
20130819매수225,000
20130729매수(유지)197,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014하이매수(유지)270,000
20131010메리츠매수220,000
20131010토러스매수(유지)280,000
20131010HMCHOLD180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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