[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 턴어라운드 뚜..."매수(유지)_대신

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대신증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 턴어라운드 뚜렷이 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 455,000원을 내놓았다.

대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지난 2분기에 이어 3분기에도 20% 이상의 영업이익 증가를 기록하며 실적 턴어라운드 추세가 뚜렷이 진행될 전망. 실적 전망치 상향 조정과 해외 부문에 대한 센티멘트도 개선될 여지가 커지고 있는 점을 감안해서 매수 의견 유지 및 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "백화점의 3분기 기존점신장률은 4.9%로 2분기(3.3%) 대비 호조 기록, 감가상각비 감소 효과가 줄어들지만 아울렛 효과 및 전반적인 매출 신장을 통해 2분기보다 양호한 이익 증가세가 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "대형마트 적자폭 축소 원인이 해외점포들의 영업 호조보다는 신규 점포의 출점 축소를 통해 달성했다는 점에서 절반의 성공 정도로 평가될 수 있다. 다만 해외 진출에서 손익에 좀 더 신경을 쓰고 있는 모습들이 나타나고 있는 것으로 단기적으로 주가에 미치는 영향은 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 455,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가457,409500,000440,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 455,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)455,000
20130812매수(유지)440,000
20130704매수440,000
20130403매수(유지)480,000
20130208매수(유지)480,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014대신매수(유지)455,000
20131011메리츠매수467,000
20131007유진매수(유지)450,000
20131004KB매수450,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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