[투데이리포트]롯데칠성, "탄산음료 등 고수익..."매수(유지)_한국

목록

한국증권은 14일 롯데칠성(005300)에 대해 "탄산음료 등 고수익 부문 선전으로 영업이익 두 자릿수 증가 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다.

한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "탄산음료(2012년 기준 매출액 비중 27.5%)가 외식산업 확장과 궤를 같이해 경기 부진에도 불구 4% 이상 매출액 성장을 지속하고 있고(과거 4년 매출액 CAGR 7.9%), 캔커피(비중 10.5%)와 생수(4.4%)가 7~10% 수준 성장을 지속하며 수익성이 빠르게 개선되고 있다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "탄산음료 다음으로 수익성이 높은 주류(28.3%)도 엔저로 고전하는 수출 외 내수는 가격 인상과 소주 점유율 회복(2012년 15.1% --> 2013년 1~7월 15.5%)으로 수익성이 향상 추세다. 종속 기업 중 롯데아사히주류는 수입맥주시장의 1위 지위를 공고히 하며 3분기에도 매출액이 전년동기대비 15% 이상 성장(2Q13 +27.5% YoY)할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "서초동부지 개발은 부지가치 산정에 대한 수정 작업 중으로 이번 달 말에 수정사업계획안이 서울시에 제출된 후 2015년에는 착공이 가능할 전망이다. 그룹 내 중요 축인 롯데쇼핑의 지분을 3.9% 보유하는 등 지분증권의 재평가 시도가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,956,5002,100,0001,800,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)2,000,000
20130816매수(유지)2,000,000
20130625매수(신규)2,000,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014한국매수(유지)2,000,000
20131004키움매수(유지)2,000,000
20130930HMC매수1,920,000
20130925KTBBUY2,000,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 롯데칠성 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기