[종목현미경]BS금융지주_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.06%
- 증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.74%, 외국인 43.13%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 14,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

8일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 15,750원을 기록하고 있는 BS금융지주는 지난 1개월간 5.35% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BS금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BS금융지주의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 3.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BS금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BS금융지주 1위 2.2% 1위 5.4% 1위 2.4
동부화재 2위 1.4% 5위 -3.5% 4위 -2.5
대우증권 3위 0.9% 2위 1.0% 2위 1.0
맥쿼리인프라 4위 0.7% 3위 -0.4% 3위 -0.6
현대해상 5위 0.6% 4위 -2.4% 5위 -3.9
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
금융업 - 0.6% - 2.2% - 3.6

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.06%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.06% 하락하고 있다.
동부화재
44,950원 ▼1050(-2.28%) 맥쿼리인프라
6,750원 ▼20(-0.30%)
대우증권
9,520원 ▼130(-1.35%) 현대해상
28,650원 ▼350(-1.21%)

증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BS금융지주의 평균 목표주가는 19,300원이다. 현재 주가는 15,750원으로 3,550원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진증권의 김인, 이미래 에널리스트가 " 3Q13 충당금 부담 완화에 따른 가치 증가 예상, 3Q13에도 은행주 내 가장 높은 원화대출성장률과 양호한 NIM(2bp 하락)이 예상된다. 3Q13까지의 누적 원화대출성장률은 +9.8%(YTD 기준)로 높을 전망(은행업종 3Q까지의 누적 원화대출성장률(E) 3.5%)..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 교보증권의 황석규 에널리스트가 " M&A와 실적개선으로 주가부진을 해소한다, 당사는 23일 최종예비입찰에 BS 금융이 참여할 가능성이 높고, 경남지역의 지역환원은 가능성은 약화될 것으로 전망한다. 왜냐하면 자금여력이 충분하지 않을 것이라는 전망과 대주주적격성이라는 제도적 이슈 등 당면한 문제가 많기 때문이다. BS 금융이 경남은행의 우선협상대상자로 선정될 경우 주가 상승여력은 더욱 높아질 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,843,577주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 603,083주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,240,494주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 BS금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.74%, 외국인 43.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.74%를 보였으며 개인은 24.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.68%로 가장 높았고, 기관이 27.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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