[투데이리포트]CJ CGV, "중국 사업으로 중장..."매수_하나대투

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하나대투증권은 30일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 사업으로 중장기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 58,500원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 중국 사업부문 실적은 매출 1,000억원, 영업손실 120억원으로 기록할 것으로 전망되어 지난해 대비 적자폭이 감소할 것으로 전망된다. 14년 하반기에 BEP를 달성할 것으로 예상되며, 16년에는 중국 사업 매출이 국내 매출 수준까지 따라올 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "지난해에 이어 올해 한국영화 산업은 최대 호황을 누려 내년 성장세는 둔화될 것으로 예상되나 국내사업은 신규 사이트 오픈 둔화로 영업레버리지 확대가 예상된다. 해외사업은 올해 상반기 50억원 수준의 흑자를 기록한 베트남 사업과 더불어 중국 사업 확대로 외형성장이 가속화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "3분기 주요 라인업은 '설국열차'(923만명), '관상'(779만명), '숨바꼭질'(560만명), '더 테러 라이브'(560만명)이며, 4분기는 '깡철이', '소원', '화이' 등의 흥행이 기대된다. 관개수 증가에 따른 영업레버리지 확대를 기반으로 3분기 실적은 매출액 2,219억원(+11%, YoY), 영업이익 317억원(+16%, YoY)를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,12573,00057,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130930매수72,000
20130401매수58,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130930하나대투매수72,000
20130930우리매수(유지)65,000
20130930하이BUY(MAINTAIN)66,000
20130930신한금융투자매수(유지)73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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