[종목현미경]조이시티_현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.07%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

23일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.64% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 18.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조이시티 1위 3.3% 1위 18.2% 1위 5.5
다날 2위 2.8% 5위 -9.3% 4위 -3.3
게임하이 3위 2.2% 3위 -2.9% 3위 -1.2
드래곤플라이 4위 2.1% 4위 -7.3% 5위 -3.4
크레듀 5위 1.6% 2위 -1.0% 2위 -0.6
디지털컨텐츠 - 1.5% - -2.3% - -1.5
코스닥 - 1.0% - -1.5% - -1.5

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.07% 하락하고 있다.
크레듀
48,400원 ▲550(+1.15%) 드래곤플라이
10,200원 ▼50(-0.49%)
게임하이
7,120원 ▼130(-1.79%) 다날
10,250원 ▼50(-0.49%)

8월30일에 조이시티 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 94.3억 1.3억 -0.2억
직전분기 대비 9.4% 감소 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 49.8% 감소 97.8% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.78%로 업종평균 상회. PER은 27.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
조이시티 크레듀 게임하이 드래곤플라이 다날
ROE 12.2 5.7 21.2 -9.5 -6.9
PER 27.4 53.8 16.1 - -
PBR 3.3 3.1 3.4 2.2 3.1
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월11일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,018주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 90,035주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 95,053주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7%를 보였으며 외국인은 3.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.26%로 가장 높았고, 기관이 12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 조이시티의 최대주주가 기존의 넥슨코리아 외 3인에서 스카이레이크인큐베스트㈜ 외 6인으로 변경됨 (2013-05-31)
* 대표이사변경, 조성원 신규선임 (2013년 04월 30일)


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